銘柄詳細

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 17,209 ( 09/27 )
前日比 -50円 ( 0.29% )
純資産 4,025百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてわが国の証券取引所第一部上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、日興アセットマネジメント社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.66% 5.69%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -5.22% -1.04%
順位 323位 261位
% ランク 93% 80%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.43 16.88
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -3.00 -2.91
順位 18位 30位
% ランク 6% 10%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.66 0.34
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー -0.04 -0.01
順位 223位 226位
% ランク 64% 70%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.50% +0.36%

分配金履歴

2021年02月15日 100円
2020年02月17日 100円
2019年02月15日 100円
2018年02月15日 100円
2017年02月15日 100円
2016年02月15日 100円
2015年02月16日 100円
2014年02月17日 0円
2013年02月15日 0円
2012年02月15日 0円
2011年02月15日 0円
2010年02月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop