銘柄詳細
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称 ： 底力』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 10,992円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 35円 ( 0.32％ ) |
| 純資産 | 12,508百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 24.05% | 0.76% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% |
| +/- カテゴリー | -2.23% | -2.50% |
| 順位 | 61位 | 83位 |
| % ランク | 61% | 85% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| 標準偏差 | 12.76 | 18.75 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -0.93 |
| 順位 | 13位 | 41位 |
| % ランク | 13% | 42% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 0.04 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.13 |
| 順位 | 39位 | 83位 |
| % ランク | 39% | 85% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.16% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.49% |
分配金履歴
| 2021年09月09日 | 600円 |
|---|---|
| 2021年03月09日 | 1,100円 |
| 2020年09月09日 | 0円 |
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 200円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 750円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
