銘柄詳細
ダイワ･バリュー株･オープン『愛称 ： 底力』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,531円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 81円 ( 0.71％ ) |
| 純資産 | 12,659百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.30% | -2.58% |
| カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
| +/- カテゴリー | -1.24% | -2.00% |
| 順位 | 46位 | 77位 |
| % ランク | 50% | 86% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| 標準偏差 | 19.02 | 18.39 |
| カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -2.84 | -1.13 |
| 順位 | 26位 | 37位 |
| % ランク | 28% | 42% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| シャープレシオ | 0.86 | -0.14 |
| カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.12 |
| 順位 | 42位 | 77位 |
| % ランク | 46% | 86% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.45% |
分配金履歴
| 2020年09月09日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年03月09日 | 0円 |
| 2019年09月09日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年09月10日 | 0円 |
| 2018年03月09日 | 200円 |
| 2017年09月11日 | 0円 |
| 2017年03月09日 | 750円 |
| 2016年09月09日 | 0円 |
| 2016年03月09日 | 0円 |
| 2015年09月09日 | 0円 |
| 2015年03月09日 | 700円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
