銘柄詳細

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:ターゲットイヤー2031〜
基準価額 11,687 ( 09/24 )
前日比 139円 ( 1.2% )
純資産 36百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.93% 5.57%
カテゴリー 18.12% 6.49%
+/- カテゴリー -6.19% -0.92%
順位 76位 43位
% ランク 83% 68%
ファンド数 92本 64本
標準偏差 6.16 8.61
カテゴリー 7.95 11.12
+/- カテゴリー -1.79 -2.51
順位 20位 15位
% ランク 22% 24%
ファンド数 92本 64本
シャープレシオ 1.94 0.65
カテゴリー 2.26 0.59
+/- カテゴリー -0.32 +0.06
順位 87位 16位
% ランク 95% 25%
ファンド数 92本 64本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.57% 0.65%
+/- カテゴリー +0.97% +0.89%

分配金履歴

2021年08月10日 200円
2021年02月08日 350円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 350円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 100円
2018年02月07日 250円
2017年08月07日 300円
2017年02月07日 0円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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