銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,679 ( 09/17 )
前日比 33円 ( 0.26% )
純資産 224百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.79% 8.13%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -0.20% +1.00%
順位 148位 60位
% ランク 54% 26%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.53 12.24
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.07 +0.25
順位 148位 147位
% ランク 54% 63%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.09 0.67
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.02 +0.06
順位 170位 99位
% ランク 62% 42%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.77% +0.60%

分配金履歴

2021年08月10日 350円
2021年02月08日 500円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 500円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 150円
2018年02月07日 350円
2017年08月07日 350円
2017年02月07日 100円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop