銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,292 ( 09/28 )
前日比 -51円 ( 0.41% )
純資産 111百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.14% 7.08%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -2.85% -0.05%
順位 199位 126位
% ランク 73% 54%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.47 10.39
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -1.13 -1.60
順位 83位 74位
% ランク 31% 32%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.03 0.68
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.08 +0.07
順位 191位 82位
% ランク 70% 35%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.66% +0.49%

分配金履歴

2021年08月10日 300円
2021年02月08日 450円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 450円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 100円
2018年02月07日 300円
2017年08月07日 300円
2017年02月07日 150円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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