銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 11,555 ( 03/08 )
前日比 11円 ( 0.1% )
純資産 105百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.05% 5.25%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +3.91% +0.60%
順位 81位 83位
% ランク 31% 38%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 12.20 10.30
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -2.85 -1.31
順位 66位 70位
% ランク 25% 32%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.32 0.51
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.47 +0.11
順位 56位 43位
% ランク 21% 20%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.64% +0.49%

分配金履歴

2021年02月08日 450円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 450円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 100円
2018年02月07日 300円
2017年08月07日 300円
2017年02月07日 150円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円
2015年08月07日 450円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop