銘柄詳細
三菱UFJ ライフ･バランスF(安定成長型)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 11,397円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.04％ ) |
| 純資産 | 175百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券42%､国内株式30%､外国債券10%､外国株式15%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 6.59% | 3.00% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +3.84% | +1.30% |
| 順位 | 46位 | 56位 |
| % ランク | 14% | 19% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 11.24 | 8.49 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.17 |
| 順位 | 181位 | 172位 |
| % ランク | 54% | 58% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.35 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.12 |
| 順位 | 57位 | 87位 |
| % ランク | 17% | 29% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.33% |
分配金履歴
| 2021年02月08日 | 350円 |
|---|---|
| 2020年08月07日 | 0円 |
| 2020年02月07日 | 350円 |
| 2019年08月07日 | 100円 |
| 2019年02月07日 | 0円 |
| 2018年08月07日 | 100円 |
| 2018年02月07日 | 250円 |
| 2017年08月07日 | 300円 |
| 2017年02月07日 | 250円 |
| 2016年08月08日 | 0円 |
| 2016年02月08日 | 0円 |
| 2015年08月07日 | 350円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
