銘柄詳細

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 11,598 ( 09/17 )
前日比 11円 ( 0.09% )
純資産 271百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.06% 3.78%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.47% -0.94%
順位 266位 212位
% ランク 84% 74%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.33 5.73
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.68 -2.76
順位 74位 56位
% ランク 24% 20%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.86 0.66
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.10 +0.06
順位 223位 122位
% ランク 71% 43%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.40% +0.23%

分配金履歴

2021年08月10日 150円
2021年02月08日 250円
2020年08月07日 0円
2020年02月07日 200円
2019年08月07日 100円
2019年02月07日 0円
2018年08月07日 0円
2018年02月07日 200円
2017年08月07日 200円
2017年02月07日 150円
2016年08月08日 0円
2016年02月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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