銘柄詳細
ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称 ： Big Project-N』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 12,221円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 85円 ( 0.7％ ) |
| 純資産 | 48,044百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､｢大中型バリュー｣｢大中型グロース｣｢小型ブレンド｣それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別銘柄の選定､投資比率の決定等を行う｡当ファンド専用の｢投資政策委員会｣が､各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.52% | 8.20% |
| カテゴリー | 5.46% | 10.34% |
| +/- カテゴリー | -7.98% | -2.14% |
| 順位 | 299位 | 262位 |
| % ランク | 92% | 88% |
| ファンド数 | 326本 | 300本 |
| 標準偏差 | 13.44 | 16.98 |
| カテゴリー | 14.26 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.52 |
| 順位 | 222位 | 234位 |
| % ランク | 69% | 78% |
| ファンド数 | 326本 | 300本 |
| シャープレシオ | -0.19 | 0.48 |
| カテゴリー | 0.35 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.13 |
| 順位 | 299位 | 270位 |
| % ランク | 92% | 90% |
| ファンド数 | 326本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 0.80% | 0.92% |
| +/- カテゴリー | +1.29% | +1.17% |
分配金履歴
| 2022年03月22日 | 50円 |
|---|---|
| 2021年09月21日 | 200円 |
| 2021年03月22日 | 100円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年09月20日 | 0円 |
| 2019年03月20日 | 0円 |
| 2018年09月20日 | 20円 |
| 2018年03月20日 | 20円 |
| 2017年09月20日 | 0円 |
| 2017年03月21日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
