銘柄詳細
ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称 ： Big Project-N』
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 12,227円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 46円 ( 0.38％ ) |
| 純資産 | 53,079百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､｢大中型バリュー｣｢大中型グロース｣｢小型ブレンド｣それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別銘柄の選定､投資比率の決定等を行う｡当ファンド専用の｢投資政策委員会｣が､各投資スタイルへの資産配分比率を適宜決定｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.95% | 3.37% |
| カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
| +/- カテゴリー | +2.90% | -0.46% |
| 順位 | 91位 | 236位 |
| % ランク | 26% | 71% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| 標準偏差 | 18.96 | 18.84 |
| カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
| +/- カテゴリー | -2.39 | -0.90 |
| 順位 | 225位 | 238位 |
| % ランク | 63% | 71% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| シャープレシオ | 1.58 | 0.18 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | -0.02 |
| 順位 | 86位 | 235位 |
| % ランク | 24% | 70% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +1.23% | +1.09% |
分配金履歴
| 2020年09月23日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年03月23日 | 0円 |
| 2019年09月20日 | 0円 |
| 2019年03月20日 | 0円 |
| 2018年09月20日 | 20円 |
| 2018年03月20日 | 20円 |
| 2017年09月20日 | 0円 |
| 2017年03月21日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2016年03月22日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2015年03月20日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
