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明治安田 欧州株式ファンド『愛称 ： ファザーン』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・欧州（F）
基準価額 13,439円 ( 03/03 )
前日比 66円 ( 0.49％ )
純資産 336百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として欧州の株式を投資対象｡グローバルな産業､市場､経済動向の分析､把握をベースに､市場動向､テーマ性等を勘案の上､欧州株式市場の中から､持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し､分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ指数｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.11% -0.57%
    カテゴリー 3.39% -0.47%
    +/- カテゴリー +1.72% -0.10%
    順位 22位 25位
    % ランク 50% 60%
    ファンド数 44本 42本
    標準偏差 30.78 21.68
    カテゴリー 30.37 22.26
    +/- カテゴリー +0.41 -0.58
    順位 23位 21位
    % ランク 53% 50%
    ファンド数 44本 42本
    シャープレシオ 0.17 -0.03
    カテゴリー 0.16 0.00
    +/- カテゴリー +0.01 -0.03
    順位 22位 24位
    % ランク 50% 58%
    ファンド数 44本 42本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.87% 1.87%
    カテゴリー平均 1.52% 1.70%
    +/- カテゴリー +0.35% +0.17%

    分配金履歴

    2021年01月20日 160円
    2020年01月20日 270円
    2019年01月21日 40円
    2018年01月22日 200円
    2017年01月20日 50円
    2016年01月20日 40円
    2015年01月20日 0円
    2014年01月20日 50円
    2013年01月21日 0円
    2012年01月20日 0円
    2011年01月20日 0円
    2010年01月20日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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