銘柄詳細
明治安田 欧州株式ファンド『愛称 : ファザーン』
- 明治安田アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・欧州(F)
基準価額 | 13,439円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 66円 ( 0.49% ) |
純資産 | 336百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ指数。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.11% | -0.57% |
カテゴリー | 3.39% | -0.47% |
+/- カテゴリー | +1.72% | -0.10% |
順位 | 22位 | 25位 |
% ランク | 50% | 60% |
ファンド数 | 44本 | 42本 |
標準偏差 | 30.78 | 21.68 |
カテゴリー | 30.37 | 22.26 |
+/- カテゴリー | +0.41 | -0.58 |
順位 | 23位 | 21位 |
% ランク | 53% | 50% |
ファンド数 | 44本 | 42本 |
シャープレシオ | 0.17 | -0.03 |
カテゴリー | 0.16 | 0.00 |
+/- カテゴリー | +0.01 | -0.03 |
順位 | 22位 | 24位 |
% ランク | 50% | 58% |
ファンド数 | 44本 | 42本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
カテゴリー平均 | 1.52% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +0.35% | +0.17% |
分配金履歴
2021年01月20日 | 160円 |
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2020年01月20日 | 270円 |
2019年01月21日 | 40円 |
2018年01月22日 | 200円 |
2017年01月20日 | 50円 |
2016年01月20日 | 40円 |
2015年01月20日 | 0円 |
2014年01月20日 | 50円 |
2013年01月21日 | 0円 |
2012年01月20日 | 0円 |
2011年01月20日 | 0円 |
2010年01月20日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |