銘柄詳細

明治安田 日本債券ファンド『愛称 : ホワイトウィング』

  • 明治安田アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,952 ( 09/27 )
前日比 -7円 ( 0.06% )
純資産 21,193百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.00% 1.39%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー +1.35% +0.81%
順位 10位 9位
% ランク 8% 8%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.51 2.71
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.21 +0.76
順位 117位 112位
% ランク 92% 94%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 1.33 0.51
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー +0.81 +0.25
順位 15位 12位
% ランク 12% 10%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.27% +0.26%

分配金履歴

2021年01月20日 20円
2020年01月20日 70円
2019年01月21日 60円
2018年01月22日 50円
2017年01月20日 40円
2016年01月20日 60円
2015年01月20日 100円
2014年01月20日 60円
2013年01月21日 80円
2012年01月20日 100円
2011年01月20日 100円
2010年01月20日 100円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0.55%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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