銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス株式『愛称 ： ゆめ計画70』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 14,806円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 58円 ( 0.39％ ) |
| 純資産 | 496百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.90% | 0.74% |
| カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
| +/- カテゴリー | -3.22% | -2.09% |
| 順位 | 198位 | 199位 |
| % ランク | 74% | 90% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| 標準偏差 | 18.90 | 14.15 |
| カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
| +/- カテゴリー | +2.92 | +2.44 |
| 順位 | 229位 | 196位 |
| % ランク | 86% | 88% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
| シャープレシオ | 0.10 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.19 |
| 順位 | 205位 | 203位 |
| % ランク | 77% | 92% |
| ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.64% | +0.48% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月20日 | 0円 |
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
