銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバルバランス株式『愛称 : ゆめ計画70』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 14,806 ( 03/03 )
前日比 58円 ( 0.39% )
純資産 496百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.90% 0.74%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -3.22% -2.09%
順位 198位 199位
% ランク 74% 90%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 18.90 14.15
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー +2.92 +2.44
順位 229位 196位
% ランク 86% 88%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.10 0.05
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.23 -0.19
順位 205位 203位
% ランク 77% 92%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.64% +0.48%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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