銘柄詳細
ニッセイ/パトナム・グローバルバランス株式『愛称 : ゆめ計画70』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 14,806円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 58円 ( 0.39% ) |
純資産 | 496百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 1.90% | 0.74% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | -3.22% | -2.09% |
順位 | 198位 | 199位 |
% ランク | 74% | 90% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 18.90 | 14.15 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | +2.92 | +2.44 |
順位 | 229位 | 196位 |
% ランク | 86% | 88% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.10 | 0.05 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -0.23 | -0.19 |
順位 | 205位 | 203位 |
% ランク | 77% | 92% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.64% | +0.48% |
分配金履歴
2020年12月21日 | 0円 |
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2019年12月20日 | 0円 |
2018年12月20日 | 0円 |
2017年12月20日 | 0円 |
2016年12月20日 | 0円 |
2015年12月21日 | 0円 |
2014年12月22日 | 0円 |
2013年12月20日 | 0円 |
2012年12月20日 | 0円 |
2011年12月20日 | 0円 |
2010年12月20日 | 0円 |
2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |