銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス株式『愛称 ： ゆめ計画70』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 16,154円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -32円 ( 0.2％ ) |
| 純資産 | 543百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式40%､国内債券15%､海外株式30%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 19.68% | 5.50% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +1.69% | -1.63% |
| 順位 | 96位 | 197位 |
| % ランク | 35% | 84% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| 標準偏差 | 8.72 | 14.20 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +2.21 |
| 順位 | 159位 | 204位 |
| % ランク | 58% | 87% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 0.39 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.22 |
| 順位 | 107位 | 211位 |
| % ランク | 39% | 90% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.99% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +0.66% | +0.49% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月20日 | 0円 |
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
