銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバルバランス債券『愛称 : ゆめ計画30』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,097 ( 03/05 )
前日比 42円 ( 0.3% )
純資産 1,256百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.11% 1.34%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー -2.65% -1.52%
順位 270位 260位
% ランク 79% 87%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 7.86 5.95
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -3.78 -2.62
順位 87位 72位
% ランク 26% 24%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.52 0.23
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー -0.14 -0.13
順位 220位 231位
% ランク 65% 77%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.18% 0.00%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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