銘柄詳細
ニッセイ/パトナム･グローバルバランス債券『愛称 ： ゆめ計画30』
- ニッセイアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 14,097円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 42円 ( 0.3％ ) |
| 純資産 | 1,256百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式および債券へ投資｡基準配分は､国内株式20%､国内債券55%､海外株式10%､海外債券10%､短期金融資産5%｡基準ポートフォリオの資産配分は､それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.11% | 1.34% |
| カテゴリー | 6.76% | 2.86% |
| +/- カテゴリー | -2.65% | -1.52% |
| 順位 | 270位 | 260位 |
| % ランク | 79% | 87% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| 標準偏差 | 7.86 | 5.95 |
| カテゴリー | 11.64 | 8.57 |
| +/- カテゴリー | -3.78 | -2.62 |
| 順位 | 87位 | 72位 |
| % ランク | 26% | 24% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
| シャープレシオ | 0.52 | 0.23 |
| カテゴリー | 0.66 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.13 |
| 順位 | 220位 | 231位 |
| % ランク | 65% | 77% |
| ファンド数 | 343本 | 301本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
| 2020年12月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月20日 | 0円 |
| 2018年12月20日 | 0円 |
| 2017年12月20日 | 0円 |
| 2016年12月20日 | 0円 |
| 2015年12月21日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月20日 | 0円 |
| 2012年12月20日 | 0円 |
| 2011年12月20日 | 0円 |
| 2010年12月20日 | 0円 |
| 2009年12月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
