銘柄詳細

ニッセイ/パトナム・グローバルバランス債券『愛称 : ゆめ計画30』

  • ニッセイアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 14,644 ( 09/17 )
前日比 7円 ( 0.05% )
純資産 1,268百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.81% 2.58%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.72% -2.14%
順位 272位 262位
% ランク 86% 91%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 3.91 6.03
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -2.10 -2.46
順位 37位 64位
% ランク 12% 23%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.00 0.43
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.04 -0.17
順位 171位 231位
% ランク 54% 81%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

分配金履歴

2020年12月21日 0円
2019年12月20日 0円
2018年12月20日 0円
2017年12月20日 0円
2016年12月20日 0円
2015年12月21日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月20日 0円
2012年12月20日 0円
2011年12月20日 0円
2010年12月20日 0円
2009年12月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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