銘柄詳細
新世代成長株ファンド『愛称 : ダイワ大輔』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 | 11,806円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -108円 ( 0.91% ) |
純資産 | 10,612百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 46.72% | -0.76% |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
+/- カテゴリー | +2.51% | -4.19% |
順位 | 35位 | 66位 |
% ランク | 39% | 82% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
標準偏差 | 29.07 | 26.56 |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
+/- カテゴリー | +5.51 | +3.44 |
順位 | 81位 | 71位 |
% ランク | 89% | 88% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
シャープレシオ | 1.61 | -0.03 |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.17 |
順位 | 65位 | 64位 |
% ランク | 71% | 80% |
ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
+/- カテゴリー | +0.13% | +0.13% |
分配金履歴
2020年12月14日 | 1,500円 |
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2019年12月16日 | 0円 |
2018年12月14日 | 0円 |
2017年12月14日 | 650円 |
2016年12月14日 | 0円 |
2015年12月14日 | 400円 |
2014年12月15日 | 0円 |
2013年12月16日 | 0円 |
2012年12月14日 | 0円 |
2011年12月14日 | 0円 |
2010年12月14日 | 0円 |
2009年12月14日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |