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新世代成長株ファンド『愛称 ： ダイワ大輔』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 11,806円 ( 03/05 )
前日比 -108円 ( 0.91％ )
純資産 10,612百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 46.72% -0.76%
    カテゴリー 44.21% 3.43%
    +/- カテゴリー +2.51% -4.19%
    順位 35位 66位
    % ランク 39% 82%
    ファンド数 92本 81本
    標準偏差 29.07 26.56
    カテゴリー 23.56 23.12
    +/- カテゴリー +5.51 +3.44
    順位 81位 71位
    % ランク 89% 88%
    ファンド数 92本 81本
    シャープレシオ 1.61 -0.03
    カテゴリー 1.88 0.14
    +/- カテゴリー -0.27 -0.17
    順位 65位 64位
    % ランク 71% 80%
    ファンド数 92本 81本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.54% 1.54%
    +/- カテゴリー +0.13% +0.13%

    分配金履歴

    2020年12月14日 1,500円
    2019年12月16日 0円
    2018年12月14日 0円
    2017年12月14日 650円
    2016年12月14日 0円
    2015年12月14日 400円
    2014年12月15日 0円
    2013年12月16日 0円
    2012年12月14日 0円
    2011年12月14日 0円
    2010年12月14日 0円
    2009年12月14日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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