銘柄詳細

新世代成長株ファンド『愛称 : ダイワ大輔』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 11,806 ( 03/05 )
前日比 -108円 ( 0.91% )
純資産 10,612百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 46.72% -0.76%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー +2.51% -4.19%
順位 35位 66位
% ランク 39% 82%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 29.07 26.56
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー +5.51 +3.44
順位 81位 71位
% ランク 89% 88%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 1.61 -0.03
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー -0.27 -0.17
順位 65位 64位
% ランク 71% 80%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー +0.13% +0.13%

分配金履歴

2020年12月14日 1,500円
2019年12月16日 0円
2018年12月14日 0円
2017年12月14日 650円
2016年12月14日 0円
2015年12月14日 400円
2014年12月15日 0円
2013年12月16日 0円
2012年12月14日 0円
2011年12月14日 0円
2010年12月14日 0円
2009年12月14日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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