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新世代成長株ファンド『愛称 ： ダイワ大輔』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
基準価額 13,891円 ( 09/17 )
前日比 250円 ( 1.83％ )
純資産 11,706百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    わが国上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は70%程度以上の範囲で適宜変更。発行済株式総数が2億株以上の株式への投資は信託財産の純資産総額の20%程度以下にとどめ、かつ1銘柄当たりの組入額を信託財産の純資産総額の1%程度以下に抑える。12月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 12.54% 5.00%
    カテゴリー 22.71% 7.13%
    +/- カテゴリー -10.17% -2.13%
    順位 79位 47位
    % ランク 88% 58%
    ファンド数 90本 82本
    標準偏差 18.91 26.81
    カテゴリー 14.99 23.23
    +/- カテゴリー +3.92 +3.58
    順位 87位 73位
    % ランク 97% 90%
    ファンド数 90本 82本
    シャープレシオ 0.66 0.19
    カテゴリー 1.55 0.30
    +/- カテゴリー -0.89 -0.11
    順位 82位 55位
    % ランク 92% 68%
    ファンド数 90本 82本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.67% 1.67%
    カテゴリー平均 1.54% 1.55%
    +/- カテゴリー +0.13% +0.12%

    分配金履歴

    2020年12月14日 1,500円
    2019年12月16日 0円
    2018年12月14日 0円
    2017年12月14日 650円
    2016年12月14日 0円
    2015年12月14日 400円
    2014年12月15日 0円
    2013年12月16日 0円
    2012年12月14日 0円
    2011年12月14日 0円
    2010年12月14日 0円
    2009年12月14日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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