銘柄詳細
ファンド“メガ･テック”
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 13,612円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -239円 ( 1.73％ ) |
| 純資産 | 9,886百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し､その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資｡当面着目するのは｢情報通信産業｣｡銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと､個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う｡6、12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 29.80% | 18.79% |
| カテゴリー | 23.00% | 7.34% |
| +/- カテゴリー | +6.80% | +11.45% |
| 順位 | 17位 | 2位 |
| % ランク | 22% | 3% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| 標準偏差 | 17.00 | 21.68 |
| カテゴリー | 14.39 | 20.37 |
| +/- カテゴリー | +2.61 | +1.31 |
| 順位 | 74位 | 48位 |
| % ランク | 94% | 65% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.50 |
| 順位 | 28位 | 3位 |
| % ランク | 36% | 5% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年06月07日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年12月07日 | 30円 |
| 2020年06月05日 | 0円 |
| 2019年12月05日 | 25円 |
| 2019年06月05日 | 30円 |
| 2018年12月05日 | 30円 |
| 2018年06月05日 | 30円 |
| 2017年12月05日 | 30円 |
| 2017年06月05日 | 20円 |
| 2016年12月05日 | 20円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 35円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
