銘柄詳細

次世代ファンド『愛称 : 次世代』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 19,100 ( 09/28 )
前日比 -154円 ( 0.8% )
純資産 4,678百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.12% 10.31%
カテゴリー 23.00% 7.34%
+/- カテゴリー +14.12% +2.97%
順位 3位 14位
% ランク 4% 19%
ファンド数 79本 74本
標準偏差 17.88 19.42
カテゴリー 14.39 20.37
+/- カテゴリー +3.49 -0.95
順位 76位 27位
% ランク 97% 37%
ファンド数 79本 74本
シャープレシオ 2.08 0.53
カテゴリー 1.63 0.37
+/- カテゴリー +0.45 +0.16
順位 13位 10位
% ランク 17% 14%
ファンド数 79本 74本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.09% +0.07%

分配金履歴

2020年11月30日 700円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 800円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 200円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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