銘柄詳細

次世代ファンド『愛称 : 次世代』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース
基準価額 16,681 ( 03/03 )
前日比 -168円 ( 1% )
純資産 4,240百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする、成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い、中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い、原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.78% 4.84%
カテゴリー 21.62% 3.49%
+/- カテゴリー +16.16% +1.35%
順位 4位 30位
% ランク 5% 38%
ファンド数 85本 79本
標準偏差 24.33 19.44
カテゴリー 23.83 19.89
+/- カテゴリー +0.50 -0.45
順位 43位 34位
% ランク 51% 44%
ファンド数 85本 79本
シャープレシオ 1.55 0.25
カテゴリー 0.91 0.17
+/- カテゴリー +0.64 +0.08
順位 3位 34位
% ランク 4% 44%
ファンド数 85本 79本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.56% 1.58%
+/- カテゴリー +0.09% +0.07%

分配金履歴

2020年11月30日 700円
2019年11月29日 0円
2018年11月29日 0円
2017年11月29日 800円
2016年11月29日 0円
2015年11月30日 200円
2014年12月01日 0円
2013年11月29日 0円
2012年11月29日 0円
2011年11月29日 0円
2010年11月29日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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