銘柄詳細

netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(H有)

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 19,696 ( 09/28 )
前日比 -237円 ( 1.19% )
純資産 227,951百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.34% 23.42%
カテゴリー 32.14% 12.45%
+/- カテゴリー -5.80% +10.97%
順位 52位 5位
% ランク 69% 8%
ファンド数 76本 65本
標準偏差 15.65 19.44
カテゴリー 16.71 22.89
+/- カテゴリー -1.06 -3.45
順位 44位 30位
% ランク 58% 47%
ファンド数 76本 65本
シャープレシオ 1.68 1.21
カテゴリー 1.97 0.63
+/- カテゴリー -0.29 +0.58
順位 63位 5位
% ランク 83% 8%
ファンド数 76本 65本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.36% 1.52%
+/- カテゴリー +0.73% +0.57%

分配金履歴

2021年05月31日 500円
2020年11月30日 500円
2020年06月01日 500円
2019年12月02日 500円
2019年05月30日 500円
2018年11月30日 500円
2018年05月30日 500円
2017年11月30日 500円
2017年05月30日 500円
2016年11月30日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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