銘柄詳細

朝日ライフ リサーチ日本株オープン『愛称 : オールジャパンE』

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 12,193 ( 09/17 )
前日比 56円 ( 0.46% )
純資産 4,525百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.27% 2.95%
カテゴリー 24.57% 5.87%
+/- カテゴリー -5.30% -2.92%
順位 38位 35位
% ランク 78% 88%
ファンド数 49本 40本
標準偏差 13.66 18.72
カテゴリー 13.92 19.59
+/- カテゴリー -0.26 -0.87
順位 30位 16位
% ランク 62% 40%
ファンド数 49本 40本
シャープレシオ 1.41 0.16
カテゴリー 1.78 0.30
+/- カテゴリー -0.37 -0.14
順位 38位 35位
% ランク 78% 88%
ファンド数 49本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.40% 1.45%
+/- カテゴリー +0.25% +0.20%

分配金履歴

2020年10月19日 0円
2019年10月21日 0円
2018年10月19日 265円
2017年10月19日 2,500円
2016年10月19日 0円
2015年10月19日 565円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月19日 0円
2011年10月19日 0円
2010年10月19日 0円
2009年10月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 5.5%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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