銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)『愛称 : Aナビ20』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 15,343 ( 09/24 )
前日比 58円 ( 0.38% )
純資産 539百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)20%、債券(国内+海外+短期金融資産)80%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.82% 2.37%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー -0.87% -0.19%
順位 81位 70位
% ランク 56% 58%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 2.82 3.26
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -1.16 -1.73
順位 48位 41位
% ランク 33% 34%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.71 0.73
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.34 +0.17
順位 56位 37位
% ランク 39% 31%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.59% 0.59%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.40% -0.54%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 10円
2011年10月26日 10円
2010年10月26日 10円
2009年10月26日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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