銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)『愛称 : Aナビ60』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 18,939 ( 09/24 )
前日比 259円 ( 1.39% )
純資産 159百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.70% 5.38%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -3.29% -1.75%
順位 210位 202位
% ランク 77% 86%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 7.61 10.01
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.99 -1.98
順位 94位 54位
% ランク 35% 23%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.93 0.54
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.18 -0.07
順位 206位 169位
% ランク 75% 72%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.24% -0.41%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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