銘柄詳細

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)『愛称 : Aナビ80』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 19,999 ( 09/24 )
前日比 376円 ( 1.92% )
純資産 144百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 19.95% 6.89%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー -5.29% -0.16%
順位 95位 60位
% ランク 89% 61%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 10.12 13.49
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -2.74 -4.68
順位 26位 10位
% ランク 25% 11%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 1.97 0.51
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー -0.08 +0.08
順位 63位 43位
% ランク 59% 44%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 0.84%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー -0.34% -0.52%

分配金履歴

2020年10月26日 10円
2019年10月28日 10円
2018年10月26日 10円
2017年10月26日 10円
2016年10月26日 10円
2015年10月26日 10円
2014年10月27日 10円
2013年10月28日 10円
2012年10月26日 0円
2011年10月26日 0円
2010年10月26日 0円
2009年10月26日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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