銘柄詳細
MHAM キャピタル･グロース･オープン『愛称 ： ザ･ベスト･マネジャー』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 13,150円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -32円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 2,932百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡企業訪問や産業動向調査に基づき､中･長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選｡投資魅力が大きいと判断される海外企業を見出した場合､ファンドの純資産総額の50%を上限に海外株式に投資することがある｡組入上位10銘柄で株式組入純資産総額の30%-50%程度となる集中投資｡ベンチマークはTOPIX｡4､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 37.80% | 7.15% |
| カテゴリー | 38.30% | 4.92% |
| +/- カテゴリー | -0.50% | +2.23% |
| 順位 | 46位 | 19位 |
| % ランク | 55% | 24% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
| 標準偏差 | 19.70 | 18.91 |
| カテゴリー | 18.78 | 19.77 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | -0.86 |
| 順位 | 58位 | 27位 |
| % ランク | 69% | 34% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
| シャープレシオ | 1.92 | 0.38 |
| カテゴリー | 2.06 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.14 |
| 順位 | 53位 | 15位 |
| % ランク | 63% | 19% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.57% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.29% |
分配金履歴
| 2020年10月27日 | 35円 |
|---|---|
| 2020年04月27日 | 0円 |
| 2019年10月28日 | 40円 |
| 2019年05月07日 | 50円 |
| 2018年10月29日 | 0円 |
| 2018年04月27日 | 50円 |
| 2017年10月27日 | 50円 |
| 2017年04月27日 | 50円 |
| 2016年10月27日 | 0円 |
| 2016年04月27日 | 0円 |
| 2015年10月27日 | 0円 |
| 2015年04月27日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
