銘柄詳細

損保ジャパン 日本株ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 13,825 ( 04/19 )
前日比 -25円 ( 0.18% )
純資産 3,981百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 37.24% 2.61%
カテゴリー 41.89% 3.04%
+/- カテゴリー -4.65% -0.43%
順位 62位 46位
% ランク 66% 51%
ファンド数 95本 91本
標準偏差 18.93 19.39
カテゴリー 18.19 19.98
+/- カテゴリー +0.74 -0.59
順位 60位 52位
% ランク 64% 58%
ファンド数 95本 91本
シャープレシオ 1.97 0.14
カテゴリー 2.36 0.16
+/- カテゴリー -0.39 -0.02
順位 70位 46位
% ランク 74% 51%
ファンド数 95本 91本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.21% 1.22%
+/- カテゴリー +0.33% +0.32%

分配金履歴

2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円
2009年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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