銘柄詳細

損保ジャパン 日本株ファンド

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 15,068 ( 08/15 )
前日比 18円 ( 0.12% )
純資産 3,841百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式の投資候補銘柄群を、日経300の構成銘柄をベースに全市場の合計約3500銘柄の中から、各業種での時価総額の大きさ、売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、独自の株式評価モデルを駆使して割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.57% 7.81%
カテゴリー 11.78% 10.46%
+/- カテゴリー -2.21% -2.65%
順位 58位 77位
% ランク 60% 82%
ファンド数 97本 95本
標準偏差 9.38 17.28
カテゴリー 11.76 17.51
+/- カテゴリー -2.38 -0.23
順位 23位 55位
% ランク 24% 58%
ファンド数 97本 95本
シャープレシオ 1.02 0.45
カテゴリー 1.00 0.61
+/- カテゴリー +0.02 -0.16
順位 49位 79位
% ランク 51% 84%
ファンド数 97本 95本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.17% 1.19%
+/- カテゴリー +0.37% +0.35%

分配金履歴

2022年07月15日 0円
2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop