銘柄詳細
ノムラ･ボンド&ローン･ファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 9,539円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -11円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 3,628百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンドと変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランス良く投資をすることで、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。 原則として､為替ヘッジを行う｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.27% | 1.27% |
| カテゴリー | 3.87% | 2.16% |
| +/- カテゴリー | +0.40% | -0.89% |
| 順位 | 26位 | 58位 |
| % ランク | 34% | 81% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| 標準偏差 | 16.53 | 9.74 |
| カテゴリー | 16.42 | 10.10 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | -0.36 |
| 順位 | 40位 | 32位 |
| % ランク | 52% | 45% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.13 |
| カテゴリー | 0.25 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.08 |
| 順位 | 34位 | 59位 |
| % ランク | 44% | 82% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.32% | -0.06% |
分配金履歴
| 2021年01月15日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年11月16日 | 40円 |
| 2020年09月15日 | 40円 |
| 2020年07月15日 | 40円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
| 2020年01月15日 | 20円 |
| 2019年11月15日 | 20円 |
| 2019年09月17日 | 20円 |
| 2019年07月16日 | 20円 |
| 2019年05月15日 | 10円 |
| 2019年03月15日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
