銘柄詳細

ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 9,725 ( 09/28 )
前日比 -6円 ( 0.06% )
純資産 3,590百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンドと変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランス良く投資をすることで、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。 原則として、為替ヘッジを行う。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.58% 2.15%
カテゴリー 6.30% 3.45%
+/- カテゴリー +2.28% -1.30%
順位 22位 61位
% ランク 28% 88%
ファンド数 79本 70本
標準偏差 3.33 9.75
カテゴリー 4.54 10.14
+/- カテゴリー -1.21 -0.39
順位 16位 30位
% ランク 21% 43%
ファンド数 79本 70本
シャープレシオ 2.58 0.22
カテゴリー 1.67 0.33
+/- カテゴリー +0.91 -0.11
順位 8位 61位
% ランク 11% 88%
ファンド数 79本 70本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.29% 1.66%
+/- カテゴリー +0.31% -0.06%

分配金履歴

2021年09月15日 40円
2021年07月15日 40円
2021年05月17日 40円
2021年03月15日 40円
2021年01月15日 40円
2020年11月16日 40円
2020年09月15日 40円
2020年07月15日 40円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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