銘柄詳細

ノムラ・ボンド&ローン・ファンド

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 9,539 ( 03/05 )
前日比 -11円 ( 0.12% )
純資産 3,628百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンドと変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランス良く投資をすることで、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。 原則として、為替ヘッジを行う。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.27% 1.27%
カテゴリー 3.87% 2.16%
+/- カテゴリー +0.40% -0.89%
順位 26位 58位
% ランク 34% 81%
ファンド数 78本 72本
標準偏差 16.53 9.74
カテゴリー 16.42 10.10
+/- カテゴリー +0.11 -0.36
順位 40位 32位
% ランク 52% 45%
ファンド数 78本 72本
シャープレシオ 0.26 0.13
カテゴリー 0.25 0.21
+/- カテゴリー +0.01 -0.08
順位 34位 59位
% ランク 44% 82%
ファンド数 78本 72本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.28% 1.66%
+/- カテゴリー +0.32% -0.06%

分配金履歴

2021年01月15日 40円
2020年11月16日 40円
2020年09月15日 40円
2020年07月15日 40円
2020年05月15日 20円
2020年03月16日 20円
2020年01月15日 20円
2019年11月15日 20円
2019年09月17日 20円
2019年07月16日 20円
2019年05月15日 10円
2019年03月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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