銘柄詳細
ノムラ･ボンド&ローン･ファンド
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 9,725円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -6円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 3,590百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
固定利付主体のハイ・イールド・コーポレート・ボンドと変動金利主体のハイ・イールド・コーポレート・ローンにバランス良く投資をすることで、金利変動による基準価額の変動リスクを抑えつつ、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。 原則として､為替ヘッジを行う｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 8.58% | 2.15% |
| カテゴリー | 6.30% | 3.45% |
| +/- カテゴリー | +2.28% | -1.30% |
| 順位 | 22位 | 61位 |
| % ランク | 28% | 88% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| 標準偏差 | 3.33 | 9.75 |
| カテゴリー | 4.54 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | -1.21 | -0.39 |
| 順位 | 16位 | 30位 |
| % ランク | 21% | 43% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
| シャープレシオ | 2.58 | 0.22 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.91 | -0.11 |
| 順位 | 8位 | 61位 |
| % ランク | 11% | 88% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | -0.06% |
分配金履歴
| 2021年09月15日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年07月15日 | 40円 |
| 2021年05月17日 | 40円 |
| 2021年03月15日 | 40円 |
| 2021年01月15日 | 40円 |
| 2020年11月16日 | 40円 |
| 2020年09月15日 | 40円 |
| 2020年07月15日 | 40円 |
| 2020年05月15日 | 20円 |
| 2020年03月16日 | 20円 |
| 2020年01月15日 | 20円 |
| 2019年11月15日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
