銘柄詳細
損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称 ： ぶなの森』
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 13,281円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 111円 ( 0.84％ ) |
| 純資産 | 25,799百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し､評価の高い銘柄に投資｡｢環境経営｣の調査･分析結果を基に信用リスク､流動性リスク等を勘案して選定した銘柄群から､独自モデルにより算出した投資価値と市場価格を比較し､相対的割安度が高い銘柄を中心にポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 16.10% | -1.37% |
| カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
| +/- カテゴリー | -1.44% | -0.79% |
| 順位 | 48位 | 52位 |
| % ランク | 52% | 58% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| 標準偏差 | 21.05 | 18.84 |
| カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.68 |
| 順位 | 48位 | 48位 |
| % ランク | 52% | 54% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| シャープレシオ | 0.76 | -0.07 |
| カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.05 |
| 順位 | 52位 | 50位 |
| % ランク | 56% | 56% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +0.43% |
分配金履歴
| 2020年07月15日 | 100円 |
|---|---|
| 2019年07月16日 | 200円 |
| 2018年07月17日 | 300円 |
| 2017年07月18日 | 500円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 300円 |
| 2014年07月15日 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 0円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月15日 | 0円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
| 2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
