銘柄詳細
損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称 ： ぶなの森』
- SOMPOアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 14,693円 ( 09/16 ) |
|---|---|
| 前日比 | -22円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 29,300百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し､評価の高い銘柄に投資｡｢環境経営｣の調査･分析結果を基に信用リスク､流動性リスク等を勘案して選定した銘柄群から､独自モデルにより算出した投資価値と市場価格を比較し､相対的割安度が高い銘柄を中心にポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX｡7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.82% | 2.76% |
| カテゴリー | 26.28% | 3.26% |
| +/- カテゴリー | +2.54% | -0.50% |
| 順位 | 34位 | 54位 |
| % ランク | 34% | 56% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| 標準偏差 | 14.40 | 19.16 |
| カテゴリー | 15.14 | 19.68 |
| +/- カテゴリー | -0.74 | -0.52 |
| 順位 | 52位 | 54位 |
| % ランク | 52% | 56% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
| シャープレシオ | 2.00 | 0.14 |
| カテゴリー | 1.77 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | -0.03 |
| 順位 | 27位 | 57位 |
| % ランク | 27% | 59% |
| ファンド数 | 101本 | 98本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.16% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | +0.49% | +0.47% |
分配金履歴
| 2021年07月15日 | 300円 |
|---|---|
| 2020年07月15日 | 100円 |
| 2019年07月16日 | 200円 |
| 2018年07月17日 | 300円 |
| 2017年07月18日 | 500円 |
| 2016年07月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 300円 |
| 2014年07月15日 | 0円 |
| 2013年07月16日 | 0円 |
| 2012年07月17日 | 0円 |
| 2011年07月15日 | 0円 |
| 2010年07月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
