銘柄詳細
日興 エコファンド
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 12,502円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 91円 ( 0.73％ ) |
| 純資産 | 7,494百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い､TOPIXを上回る投資成果を目指す｡日興アセットマネジメントによる企業の収益性･成長性に関するファンダメンタルズ分析と｢グッドバンカー社｣の環境リサーチ･評価情報を融合し､投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 17.37% | 2.01% |
| カテゴリー | 27.05% | 3.83% |
| +/- カテゴリー | -9.68% | -1.82% |
| 順位 | 325位 | 271位 |
| % ランク | 91% | 81% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| 標準偏差 | 17.55 | 16.59 |
| カテゴリー | 21.35 | 19.74 |
| +/- カテゴリー | -3.80 | -3.15 |
| 順位 | 71位 | 29位 |
| % ランク | 20% | 9% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.12 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.08 |
| 順位 | 298位 | 264位 |
| % ランク | 83% | 79% |
| ファンド数 | 360本 | 336本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.79% | +0.65% |
分配金履歴
| 2020年08月19日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年08月19日 | 0円 |
| 2018年08月20日 | 0円 |
| 2017年08月21日 | 0円 |
| 2016年08月19日 | 0円 |
| 2015年08月19日 | 0円 |
| 2014年08月19日 | 0円 |
| 2013年08月19日 | 0円 |
| 2012年08月20日 | 0円 |
| 2011年08月19日 | 0円 |
| 2010年08月19日 | 0円 |
| 2009年08月19日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
