銘柄詳細

日興 エコファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,830 ( 04/22 )
前日比 225円 ( 1.79% )
純資産 7,603百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。日興アセットマネジメントによる企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 35.04% 5.03%
カテゴリー 47.33% 6.52%
+/- カテゴリー -12.29% -1.49%
順位 334位 261位
% ランク 95% 80%
ファンド数 353本 329本
標準偏差 15.19 16.88
カテゴリー 17.20 19.89
+/- カテゴリー -2.01 -3.01
順位 86位 33位
% ランク 25% 11%
ファンド数 353本 329本
シャープレシオ 2.31 0.30
カテゴリー 2.81 0.34
+/- カテゴリー -0.50 -0.04
順位 307位 250位
% ランク 87% 76%
ファンド数 353本 329本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.85% 0.99%
+/- カテゴリー +0.80% +0.66%

分配金履歴

2020年08月19日 0円
2019年08月19日 0円
2018年08月20日 0円
2017年08月21日 0円
2016年08月19日 0円
2015年08月19日 0円
2014年08月19日 0円
2013年08月19日 0円
2012年08月20日 0円
2011年08月19日 0円
2010年08月19日 0円
2009年08月19日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

pagetop