銘柄詳細

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称 : 咸臨丸』

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 23,947 ( 09/24 )
前日比 674円 ( 2.9% )
純資産 2,150百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.18% 0.81%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー -0.53% -6.32%
順位 46位 74位
% ランク 52% 91%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 18.00 21.49
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー +3.01 -1.74
順位 76位 23位
% ランク 85% 29%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 1.23 0.04
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー -0.32 -0.26
順位 64位 73位
% ランク 72% 90%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.44% +0.43%

分配金履歴

2021年03月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円
2013年03月11日 0円
2012年03月12日 0円
2011年03月10日 0円
2010年03月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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