銘柄詳細

大和住銀 日本バリュー株ファンド『愛称 : 黒潮』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 15,683 ( 09/24 )
前日比 424円 ( 2.78% )
純資産 11,419百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.70% 7.38%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー +4.42% +4.12%
順位 22位 13位
% ランク 22% 14%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 13.35 17.09
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -1.79 -2.59
順位 26位 14位
% ランク 26% 15%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 2.30 0.43
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー +0.53 +0.26
順位 8位 10位
% ランク 8% 11%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー +0.51% +0.49%

分配金履歴

2021年07月08日 950円
2020年07月08日 0円
2019年07月08日 0円
2018年07月09日 100円
2017年07月10日 1,000円
2016年07月08日 0円
2015年07月08日 1,000円
2014年07月08日 0円
2013年07月08日 0円
2012年07月09日 0円
2011年07月08日 0円
2010年07月08日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop