銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

りそな･日経225オープン

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 18,911円 ( 03/08 )
前日比 -77円 ( 0.41％ )
純資産 28,095百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    主要投資対象は､国内の株式｡日経平均株価採用銘柄のうち､200銘柄以上に等株数投資を行い､日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行う｡また､日経平均株価指数先物取引を活用する場合､株式への実質投資割合が純資産総額の110%を超えないものとする｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 38.64% 11.02%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー +1.19% +2.70%
    順位 115位 80位
    % ランク 57% 42%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 21.45 18.73
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー +1.96 +0.15
    順位 147位 80位
    % ランク 73% 42%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 1.80 0.59
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー -0.15 +0.14
    順位 152位 77位
    % ランク 75% 40%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.83% 0.83%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー -0.23% -0.24%

    分配金履歴

    2020年07月13日 0円
    2019年07月11日 0円
    2018年07月11日 0円
    2017年07月11日 0円
    2016年07月11日 0円
    2015年07月13日 0円
    2014年07月11日 0円
    2013年07月11日 0円
    2012年07月11日 0円
    2011年07月11日 0円
    2010年07月12日 0円
    2009年07月13日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 1.1%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

    pagetop