銘柄詳細

りそな・日経225オープン

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 19,912 ( 09/28 )
前日比 -39円 ( 0.2% )
純資産 30,405百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行う。また、日経平均株価指数先物取引を活用する場合、株式への実質投資割合が純資産総額の110%を超えないものとする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.32% 8.49%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.81% -0.73%
順位 168位 141位
% ランク 84% 75%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.07 18.92
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.31 -0.01
順位 165位 67位
% ランク 83% 36%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.31 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.31 -0.04
順位 179位 140位
% ランク 90% 75%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.83% 0.83%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.23% -0.24%

分配金履歴

2021年07月12日 0円
2020年07月13日 0円
2019年07月11日 0円
2018年07月11日 0円
2017年07月11日 0円
2016年07月11日 0円
2015年07月13日 0円
2014年07月11日 0円
2013年07月11日 0円
2012年07月11日 0円
2011年07月11日 0円
2010年07月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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