銘柄詳細

朝日ライフ クオンツ日本株オープン

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,679 ( 09/28 )
前日比 -58円 ( 0.54% )
純資産 3,332百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証一部上場株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。独自開発のクオンツモデル(コンピュータを用いて統計的手法により銘柄を選定するしくみ)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。株式の組入れ比率はフルインベストメント。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.71% 6.28%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -0.17% -0.45%
順位 127位 200位
% ランク 37% 62%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.90 17.50
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -2.53 -2.29
順位 32位 138位
% ランク 10% 43%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.99 0.36
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.29 +0.01
順位 51位 171位
% ランク 15% 53%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.50% +0.36%

分配金履歴

2021年06月22日 1,900円
2020年06月22日 0円
2019年06月24日 0円
2018年06月22日 460円
2017年06月22日 0円
2016年06月22日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月23日 0円
2013年06月24日 0円
2012年06月22日 0円
2011年06月22日 0円
2010年06月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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