銘柄詳細

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称 : RAO(らお)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 19,869 ( 09/17 )
前日比 132円 ( 0.67% )
純資産 2,356百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.14% 11.96%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -0.99% +2.74%
順位 82位 19位
% ランク 41% 11%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 14.39 16.37
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.37 -2.56
順位 39位 3位
% ランク 20% 2%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.68 0.73
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.06 +0.24
順位 83位 7位
% ランク 42% 4%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.48% +0.46%

分配金履歴

2021年06月29日 200円
2020年06月29日 200円
2019年07月01日 200円
2018年06月29日 200円
2017年06月29日 200円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 200円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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