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大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称 ： RAO(らお)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 17,749円 ( 03/05 )
前日比 13円 ( 0.07％ )
純資産 2,086百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 43.26% 9.18%
    カテゴリー 37.45% 8.32%
    +/- カテゴリー +5.81% +0.86%
    順位 24位 94位
    % ランク 12% 49%
    ファンド数 203本 194本
    標準偏差 15.39 16.13
    カテゴリー 19.49 18.58
    +/- カテゴリー -4.10 -2.45
    順位 11位 6位
    % ランク 6% 4%
    ファンド数 203本 194本
    シャープレシオ 2.81 0.57
    カテゴリー 1.95 0.45
    +/- カテゴリー +0.86 +0.12
    順位 9位 86位
    % ランク 5% 45%
    ファンド数 203本 194本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 1.06% 1.07%
    +/- カテゴリー +0.48% +0.47%

    分配金履歴

    2020年06月29日 200円
    2019年07月01日 200円
    2018年06月29日 200円
    2017年06月29日 200円
    2016年06月29日 0円
    2015年06月29日 200円
    2014年06月30日 0円
    2013年07月01日 0円
    2012年06月29日 0円
    2011年06月29日 0円
    2010年06月29日 0円
    2009年06月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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