銘柄詳細
大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称 ： RAO(らお)』
- T&Dアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 19,869円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 132円 ( 0.67％ ) |
| 純資産 | 2,356百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成､マクロ･セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に､アクティブに個別銘柄選択(財務体質､技術力､競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 24.14% | 11.96% |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% |
| +/- カテゴリー | -0.99% | +2.74% |
| 順位 | 82位 | 19位 |
| % ランク | 41% | 11% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| 標準偏差 | 14.39 | 16.37 |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 |
| +/- カテゴリー | -1.37 | -2.56 |
| 順位 | 39位 | 3位 |
| % ランク | 20% | 2% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.24 |
| 順位 | 83位 | 7位 |
| % ランク | 42% | 4% |
| ファンド数 | 200本 | 188本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 1.06% | 1.08% |
| +/- カテゴリー | +0.48% | +0.46% |
分配金履歴
| 2021年06月29日 | 200円 |
|---|---|
| 2020年06月29日 | 200円 |
| 2019年07月01日 | 200円 |
| 2018年06月29日 | 200円 |
| 2017年06月29日 | 200円 |
| 2016年06月29日 | 0円 |
| 2015年06月29日 | 200円 |
| 2014年06月30日 | 0円 |
| 2013年07月01日 | 0円 |
| 2012年06月29日 | 0円 |
| 2011年06月29日 | 0円 |
| 2010年06月29日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
