銘柄詳細

大同 リサーチ&アクティブオープン『愛称 : RAO(らお)』

  • T&Dアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 17,749 ( 03/05 )
前日比 13円 ( 0.07% )
純資産 2,086百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式。リサーチ(個別企業調査分析に基づくユニバースの作成、マクロ・セミマクロ経済分析に基づく業種配分の決定)を基に、アクティブに個別銘柄選択(財務体質、技術力、競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資)を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 43.26% 9.18%
カテゴリー 37.45% 8.32%
+/- カテゴリー +5.81% +0.86%
順位 24位 94位
% ランク 12% 49%
ファンド数 203本 194本
標準偏差 15.39 16.13
カテゴリー 19.49 18.58
+/- カテゴリー -4.10 -2.45
順位 11位 6位
% ランク 6% 4%
ファンド数 203本 194本
シャープレシオ 2.81 0.57
カテゴリー 1.95 0.45
+/- カテゴリー +0.86 +0.12
順位 9位 86位
% ランク 5% 45%
ファンド数 203本 194本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー +0.48% +0.47%

分配金履歴

2020年06月29日 200円
2019年07月01日 200円
2018年06月29日 200円
2017年06月29日 200円
2016年06月29日 0円
2015年06月29日 200円
2014年06月30日 0円
2013年07月01日 0円
2012年06月29日 0円
2011年06月29日 0円
2010年06月29日 0円
2009年06月29日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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