銘柄詳細

ジャパン・グロース・ファンド『愛称 : 得意技』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 11,948 ( 08/10 )
前日比 -76円 ( 0.63% )
純資産 1,540百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.43% 8.95%
カテゴリー 1.11% 10.94%
+/- カテゴリー -4.54% -1.99%
順位 170位 173位
% ランク 77% 83%
ファンド数 223本 209本
標準偏差 18.08 17.05
カテゴリー 16.03 17.90
+/- カテゴリー +2.05 -0.85
順位 184位 70位
% ランク 83% 34%
ファンド数 223本 209本
シャープレシオ -0.19 0.53
カテゴリー 0.08 0.62
+/- カテゴリー -0.27 -0.09
順位 161位 172位
% ランク 73% 83%
ファンド数 223本 209本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.03% 1.10%
+/- カテゴリー +0.62% +0.55%

分配金履歴

2022年06月21日 0円
2021年06月21日 550円
2020年06月22日 150円
2019年06月21日 0円
2018年06月21日 400円
2017年06月21日 0円
2016年06月21日 0円
2015年06月22日 150円
2014年06月23日 0円
2013年06月21日 0円
2012年06月21日 0円
2011年06月21日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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