銘柄詳細
ジャパン･グロース･ファンド『愛称 ： 得意技』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
| 基準価額 | 11,948円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -76円 ( 0.63％ ) |
| 純資産 | 1,540百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.43% | 8.95% |
| カテゴリー | 1.11% | 10.94% |
| +/- カテゴリー | -4.54% | -1.99% |
| 順位 | 170位 | 173位 |
| % ランク | 77% | 83% |
| ファンド数 | 223本 | 209本 |
| 標準偏差 | 18.08 | 17.05 |
| カテゴリー | 16.03 | 17.90 |
| +/- カテゴリー | +2.05 | -0.85 |
| 順位 | 184位 | 70位 |
| % ランク | 83% | 34% |
| ファンド数 | 223本 | 209本 |
| シャープレシオ | -0.19 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.08 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.09 |
| 順位 | 161位 | 172位 |
| % ランク | 73% | 83% |
| ファンド数 | 223本 | 209本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.10% |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +0.55% |
分配金履歴
| 2022年06月21日 | 0円 |
|---|---|
| 2021年06月21日 | 550円 |
| 2020年06月22日 | 150円 |
| 2019年06月21日 | 0円 |
| 2018年06月21日 | 400円 |
| 2017年06月21日 | 0円 |
| 2016年06月21日 | 0円 |
| 2015年06月22日 | 150円 |
| 2014年06月23日 | 0円 |
| 2013年06月21日 | 0円 |
| 2012年06月21日 | 0円 |
| 2011年06月21日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
