銘柄詳細

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(H)
基準価額 13,963 ( 09/24 )
前日比 294円 ( 2.15% )
純資産 2,659百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.90% 12.99%
カテゴリー 32.14% 12.45%
+/- カテゴリー -3.24% +0.54%
順位 48位 30位
% ランク 64% 47%
ファンド数 76本 65本
標準偏差 12.40 18.25
カテゴリー 16.71 22.89
+/- カテゴリー -4.31 -4.64
順位 12位 18位
% ランク 16% 28%
ファンド数 76本 65本
シャープレシオ 2.33 0.71
カテゴリー 1.97 0.63
+/- カテゴリー +0.36 +0.08
順位 13位 27位
% ランク 18% 42%
ファンド数 76本 65本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.36% 1.52%
+/- カテゴリー +0.73% +0.57%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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