銘柄詳細

MHAM ジャパンオープン

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 10,442 ( 09/17 )
前日比 78円 ( 0.75% )
純資産 1,986百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.56% 5.84%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -0.57% -3.38%
順位 80位 175位
% ランク 40% 94%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 13.87 17.33
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -1.89 -1.60
順位 24位 16位
% ランク 12% 9%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.77 0.34
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.15 -0.15
順位 61位 174位
% ランク 31% 93%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.07% -0.09%

分配金履歴

2021年04月26日 50円
2020年04月27日 50円
2019年04月26日 20円
2018年04月26日 50円
2017年04月26日 50円
2016年04月26日 0円
2015年04月27日 50円
2014年04月28日 25円
2013年04月26日 50円
2012年04月26日 20円
2011年04月26日 10円
2010年04月26日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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