銘柄詳細

インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称 : 世界のベスト』

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(H)
基準価額 12,969 ( 09/17 )
前日比 41円 ( 0.32% )
純資産 2,901百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.35% 4.80%
カテゴリー 26.08% 11.64%
+/- カテゴリー +2.27% -6.84%
順位 27位 39位
% ランク 41% 75%
ファンド数 66本 52本
標準偏差 18.33 21.00
カテゴリー 13.42 18.56
+/- カテゴリー +4.91 +2.44
順位 58位 41位
% ランク 88% 79%
ファンド数 66本 52本
シャープレシオ 1.55 0.23
カテゴリー 2.00 0.60
+/- カテゴリー -0.45 -0.37
順位 49位 43位
% ランク 75% 83%
ファンド数 66本 52本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.44% 1.76%
+/- カテゴリー +0.46% +0.14%

分配金履歴

2021年08月23日 40円
2021年07月26日 40円
2021年06月23日 120円
2021年05月24日 40円
2021年04月23日 40円
2021年03月23日 120円
2021年02月24日 40円
2021年01月25日 40円
2020年12月23日 80円
2020年11月24日 40円
2020年10月23日 40円
2020年09月23日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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