銘柄詳細

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)『愛称 : 牛若丸(自動けいぞく)』

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 23,428 ( 09/17 )
前日比 61円 ( 0.26% )
純資産 5,112百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の上場株式を主要投資対象とする同名ファンドの自動けいぞく版。投資銘柄の選択は、企業訪問などの徹底した調査を行い、事業の収益力と成長性、経営陣の質、バリュエーション(株価評価)の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.26% 9.77%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー +0.13% +0.55%
順位 76位 59位
% ランク 38% 32%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 13.63 17.21
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー -2.13 -1.72
順位 21位 12位
% ランク 11% 7%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.85 0.57
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー +0.23 +0.08
順位 49位 44位
% ランク 25% 24%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー +0.70% +0.68%

分配金履歴

2020年12月28日 0円
2019年12月27日 0円
2018年12月27日 0円
2017年12月27日 0円
2016年12月27日 0円
2015年12月28日 0円
2014年12月29日 0円
2013年12月27日 0円
2012年12月27日 0円
2011年12月27日 0円
2010年12月27日 0円
2009年12月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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