銘柄詳細

DL 日本株式オープン『愛称 : 技あり一本(るいとう)』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 14,900 ( 10/21 )
前日比 -227円 ( 1.5% )
純資産 1,178百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.02% 8.81%
カテゴリー 30.16% 6.41%
+/- カテゴリー -1.14% +2.40%
順位 134位 57位
% ランク 39% 18%
ファンド数 350本 327本
標準偏差 14.64 17.53
カテゴリー 15.65 19.70
+/- カテゴリー -1.01 -2.17
順位 191位 173位
% ランク 55% 53%
ファンド数 350本 327本
シャープレシオ 1.98 0.50
カテゴリー 1.95 0.33
+/- カテゴリー +0.03 +0.17
順位 136位 34位
% ランク 39% 11%
ファンド数 350本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.69% 1.69%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.87% +0.72%

分配金履歴

2021年03月15日 0円
2020年03月16日 0円
2019年03月15日 0円
2018年03月15日 0円
2017年03月15日 0円
2016年03月15日 0円
2015年03月16日 0円
2014年03月17日 0円
2013年03月15日 0円
2012年03月15日 0円
2011年03月15日 0円
2010年03月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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