銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポートDコース
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 12,013円 ( 04/09 ) |
|---|---|
| 前日比 | -8円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 12,598百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.30% | 3.36% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | -7.41% | -0.01% |
| 順位 | 202位 | 126位 |
| % ランク | 95% | 63% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| 標準偏差 | 4.81 | 3.94 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
| +/- カテゴリー | -0.99 | -2.65 |
| 順位 | 132位 | 82位 |
| % ランク | 62% | 41% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.85 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -1.13 | +0.15 |
| 順位 | 203位 | 86位 |
| % ランク | 95% | 43% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | -0.05% |
分配金履歴
| 2021年03月22日 | 100円 |
|---|---|
| 2020年09月23日 | 100円 |
| 2020年03月23日 | 100円 |
| 2019年09月20日 | 100円 |
| 2019年03月20日 | 100円 |
| 2018年09月20日 | 100円 |
| 2018年03月20日 | 100円 |
| 2017年09月20日 | 100円 |
| 2017年03月21日 | 100円 |
| 2016年09月20日 | 100円 |
| 2016年03月22日 | 100円 |
| 2015年09月24日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
