銘柄詳細
グローバル･ボンド･ポートDコース
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 12,195円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | -32円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 12,831百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.67% | 2.66% |
| カテゴリー | 4.71% | 3.48% |
| +/- カテゴリー | -4.04% | -0.82% |
| 順位 | 197位 | 145位 |
| % ランク | 95% | 73% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
| 標準偏差 | 3.84 | 3.67 |
| カテゴリー | 4.66 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -2.46 |
| 順位 | 120位 | 88位 |
| % ランク | 58% | 44% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.73 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | +0.03 |
| 順位 | 197位 | 103位 |
| % ランク | 95% | 52% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.94% | 0.94% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.07% | -0.03% |
分配金履歴
| 2021年09月21日 | 100円 |
|---|---|
| 2021年03月22日 | 100円 |
| 2020年09月23日 | 100円 |
| 2020年03月23日 | 100円 |
| 2019年09月20日 | 100円 |
| 2019年03月20日 | 100円 |
| 2018年09月20日 | 100円 |
| 2018年03月20日 | 100円 |
| 2017年09月20日 | 100円 |
| 2017年03月21日 | 100円 |
| 2016年09月20日 | 100円 |
| 2016年03月22日 | 100円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
