銘柄詳細
モナリザ GS 世界債券ファンド『愛称 ： モナリザ』
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 9,740円 ( 08/10 ) |
|---|---|
| 前日比 | -15円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 5,711百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -10.99% | -2.48% |
| カテゴリー | -9.34% | -2.36% |
| +/- カテゴリー | -1.65% | -0.12% |
| 順位 | 37位 | 24位 |
| % ランク | 74% | 53% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 |
| 標準偏差 | 5.41 | 4.78 |
| カテゴリー | 4.87 | 5.17 |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.39 |
| 順位 | 29位 | 24位 |
| % ランク | 58% | 53% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 |
| シャープレシオ | -2.03 | -0.52 |
| カテゴリー | -1.98 | -0.51 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.01 |
| 順位 | 28位 | 24位 |
| % ランク | 56% | 53% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 0.72% | 0.92% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.24% |
分配金履歴
| 2022年07月25日 | 20円 |
|---|---|
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年07月26日 | 60円 |
| 2021年01月25日 | 60円 |
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
