銘柄詳細
モナリザ GS 世界債券ファンド『愛称 ： モナリザ』
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 10,887円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -19円 ( 0.17％ ) |
| 純資産 | 6,755百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ・バークレイズ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.67% | 2.01% |
| カテゴリー | -0.02% | 1.59% |
| +/- カテゴリー | +0.69% | +0.42% |
| 順位 | 32位 | 17位 |
| % ランク | 50% | 33% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 |
| 標準偏差 | 4.83 | 3.51 |
| カテゴリー | 7.39 | 5.16 |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -1.65 |
| 順位 | 25位 | 17位 |
| % ランク | 40% | 33% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.57 |
| カテゴリー | -0.24 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.27 |
| 順位 | 26位 | 3位 |
| % ランク | 41% | 6% |
| ファンド数 | 64本 | 53本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
| カテゴリー平均 | 0.81% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +0.35% | +0.16% |
分配金履歴
| 2021年01月25日 | 60円 |
|---|---|
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
| 2016年07月25日 | 60円 |
| 2016年01月25日 | 60円 |
| 2015年07月27日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.1% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
