銘柄詳細

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称 : 未来地図』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,331 ( 09/17 )
前日比 39円 ( 0.32% )
純資産 985百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.80% 5.68%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -1.19% -1.45%
順位 163位 191位
% ランク 60% 81%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.55 10.66
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.05 -1.33
順位 149位 83位
% ランク 55% 36%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 1.97 0.53
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.14 -0.08
順位 199位 170位
% ランク 73% 72%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.78% 1.78%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.79% +0.62%

分配金履歴

2021年07月26日 1,000円
2020年07月22日 250円
2019年07月22日 0円
2018年07月23日 350円
2017年07月24日 700円
2016年07月22日 0円
2015年07月22日 900円
2014年07月22日 350円
2013年07月22日 0円
2012年07月23日 0円
2011年07月22日 0円
2010年07月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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