銘柄詳細

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称 : 未来地図』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 12,376 ( 03/05 )
前日比 24円 ( 0.19% )
純資産 957百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.63% 3.37%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +4.49% -1.28%
順位 73位 180位
% ランク 28% 81%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 11.56 10.50
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -3.49 -1.11
順位 47位 78位
% ランク 18% 35%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.44 0.32
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.59 -0.08
順位 21位 164位
% ランク 8% 74%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.78% 1.78%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.77% +0.62%

分配金履歴

2020年07月22日 250円
2019年07月22日 0円
2018年07月23日 350円
2017年07月24日 700円
2016年07月22日 0円
2015年07月22日 900円
2014年07月22日 350円
2013年07月22日 0円
2012年07月23日 0円
2011年07月22日 0円
2010年07月22日 0円
2009年07月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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