銘柄詳細
ステート・ストリート 外国株式インデックス
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 25,066円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -120円 ( 0.48% ) |
純資産 | 19,287百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 23.69% | 10.04% |
カテゴリー | 25.16% | 7.74% |
+/- カテゴリー | -1.47% | +2.30% |
順位 | 118位 | 82位 |
% ランク | 68% | 53% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
標準偏差 | 24.30 | 19.48 |
カテゴリー | 27.83 | 21.81 |
+/- カテゴリー | -3.53 | -2.33 |
順位 | 84位 | 71位 |
% ランク | 48% | 46% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
シャープレシオ | 0.98 | 0.52 |
カテゴリー | 0.96 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.12 |
順位 | 102位 | 77位 |
% ランク | 58% | 50% |
ファンド数 | 176本 | 157本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.10% | -0.04% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 290円 |
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2019年12月02日 | 390円 |
2018年11月30日 | 200円 |
2017年11月30日 | 350円 |
2016年11月30日 | 190円 |
2015年11月30日 | 200円 |
2014年12月01日 | 200円 |
2013年12月02日 | 200円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |