銘柄詳細
BR･ワールド債券ファンド(H有)
- ブラックロック・ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（H）
| 基準価額 | 11,242円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -12円 ( 0.11％ ) |
| 純資産 | 149百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
取得時において投資適格格付(BBBマイナス､Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債､政府機関債､国際機関債)を中心に公社債に投資を行い､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す｡原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.88% | 2.04% |
| カテゴリー | 1.23% | 2.20% |
| +/- カテゴリー | -2.11% | -0.16% |
| 順位 | 52位 | 26位 |
| % ランク | 89% | 51% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 |
| 標準偏差 | 3.25 | 3.38 |
| カテゴリー | 2.79 | 4.57 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | -1.19 |
| 順位 | 38位 | 12位 |
| % ランク | 65% | 24% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 |
| シャープレシオ | -0.27 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.49 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | +0.15 |
| 順位 | 51位 | 16位 |
| % ランク | 87% | 32% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.41% | 1.41% |
| カテゴリー平均 | 0.78% | 0.96% |
| +/- カテゴリー | +0.63% | +0.45% |
分配金履歴
| 2021年09月16日 | 15円 |
|---|---|
| 2021年03月16日 | 15円 |
| 2020年09月16日 | 15円 |
| 2020年03月16日 | 15円 |
| 2019年09月17日 | 15円 |
| 2019年03月18日 | 15円 |
| 2018年09月18日 | 15円 |
| 2018年03月16日 | 15円 |
| 2017年09月19日 | 15円 |
| 2017年03月16日 | 15円 |
| 2016年09月16日 | 15円 |
| 2016年03月16日 | 15円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
