銘柄詳細

フィデリティ・アジア株・ファンド

  • フィデリティ投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 75,878 ( 09/24 )
前日比 1,561円 ( 2.1% )
純資産 12,919百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.84% 11.04%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -3.11% +4.01%
順位 109位 17位
% ランク 63% 11%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 16.06 22.38
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー -0.06 -0.05
順位 108位 97位
% ランク 63% 59%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.30 0.49
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.25 +0.17
順位 119位 18位
% ランク 69% 11%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.90% 1.90%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.67% +0.45%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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