銘柄詳細

シュローダー 日本株式オープン

  • シュローダー・インベストメント・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 18,081 ( 09/27 )
前日比 -97円 ( 0.53% )
純資産 533百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.14% 5.42%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -1.74% -1.31%
順位 155位 270位
% ランク 45% 83%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.71 17.54
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.72 -2.25
順位 150位 146位
% ランク 43% 45%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.76 0.31
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.06 -0.04
順位 111位 248位
% ランク 32% 76%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.83% +0.69%

分配金履歴

2020年11月20日 0円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 0円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 0円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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