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三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称 ： ふくふく』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 12,655円 ( 03/08 )
前日比 -55円 ( 0.43％ )
純資産 2,701百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    日本の株式と公社債に分散投資｡原則として投資比率は各50%程度とし､市況見通しに基づいて変更しない｡組入株式は､上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定｡組入債券の格付けはA格相当以上とし､その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意｡ ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 19.93% 3.54%
    カテゴリー 6.76% 2.86%
    +/- カテゴリー +13.17% +0.68%
    順位 4位 91位
    % ランク 2% 31%
    ファンド数 343本 301本
    標準偏差 9.68 9.72
    カテゴリー 11.64 8.57
    +/- カテゴリー -1.96 +1.15
    順位 149位 219位
    % ランク 44% 73%
    ファンド数 343本 301本
    シャープレシオ 2.06 0.36
    カテゴリー 0.66 0.36
    +/- カテゴリー +1.40 0.00
    順位 2位 155位
    % ランク 1% 52%
    ファンド数 343本 301本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.12% 1.12%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.09% -0.09%

    分配金履歴

    2020年07月22日 400円
    2019年07月22日 0円
    2018年07月23日 500円
    2017年07月24日 700円
    2016年07月22日 0円
    2015年07月22日 700円
    2014年07月22日 150円
    2013年07月22日 450円
    2012年07月23日 0円
    2011年07月22日 0円
    2010年07月22日 0円
    2009年07月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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