銘柄詳細

コア30インデックス

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 12,531 ( 09/24 )
前日比 286円 ( 2.34% )
純資産 951百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

東証第1部銘柄の中から時価総額及び流動性の特に高い銘柄で構成される超大型銘柄指数トピックスコア30採用の30銘柄に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。ポートフォリオの組入銘柄構成比率がトピックスコア30の時価構成比率から大きく変化しないように株式の売買を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.50% 8.20%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -0.38% +1.47%
順位 135位 72位
% ランク 39% 23%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 13.55 16.31
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -1.88 -3.48
順位 57位 12位
% ランク 17% 4%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.88 0.50
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー +0.18 +0.15
順位 79位 37位
% ランク 23% 12%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.82% 0.97%
+/- カテゴリー +0.06% -0.09%

分配金履歴

2020年11月16日 0円
2019年11月15日 0円
2018年11月15日 0円
2017年11月15日 0円
2016年11月15日 0円
2015年11月16日 10円
2014年11月17日 10円
2013年11月15日 0円
2012年11月15日 5円
2011年11月15日 0円
2010年11月15日 0円
2009年11月16日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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