銘柄詳細
グローバル･ボンド･オープン IM
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 10,690円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 681百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の公社債(原則としてA格以上)を中心に投資し､安定した収益の確保を目的に､投資信託財産の長期的な安定成長を目指す｡為替ヘッジは機動的に実施｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース:25%為替オープン+75%為替ヘッジ)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.35% | 1.56% |
| カテゴリー | 2.75% | 2.79% |
| +/- カテゴリー | -4.10% | -1.23% |
| 順位 | 199位 | 181位 |
| % ランク | 94% | 90% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| 標準偏差 | 3.67 | 3.33 |
| カテゴリー | 8.32 | 6.52 |
| +/- カテゴリー | -4.65 | -3.19 |
| 順位 | 4位 | 4位 |
| % ランク | 2% | 2% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
| シャープレシオ | -0.37 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.42 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.13 |
| 順位 | 210位 | 134位 |
| % ランク | 99% | 67% |
| ファンド数 | 213本 | 202本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.28% |
分配金履歴
| 2020年11月24日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年05月25日 | 50円 |
| 2019年11月25日 | 50円 |
| 2019年05月23日 | 50円 |
| 2018年11月26日 | 50円 |
| 2018年05月23日 | 50円 |
| 2017年11月24日 | 50円 |
| 2017年05月23日 | 50円 |
| 2016年11月24日 | 50円 |
| 2016年05月23日 | 50円 |
| 2015年11月24日 | 50円 |
| 2015年05月25日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
