銘柄詳細
グローバル･ボンド･オープン IM
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 9,716円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | -10円 ( 0.1％ ) |
| 純資産 | 613百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の公社債(原則としてA格以上)を中心に投資し､安定した収益の確保を目的に､投資信託財産の長期的な安定成長を目指す｡為替ヘッジは機動的に実施｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース:25%為替オープン+75%為替ヘッジ)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -8.30% | -1.86% |
| カテゴリー | 2.78% | 4.06% |
| +/- カテゴリー | -11.08% | -5.92% |
| 順位 | 197位 | 194位 |
| % ランク | 97% | 97% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| 標準偏差 | 4.23 | 3.96 |
| カテゴリー | 7.54 | 6.84 |
| +/- カテゴリー | -3.31 | -2.88 |
| 順位 | 2位 | 3位 |
| % ランク | 1% | 2% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
| シャープレシオ | -1.96 | -0.47 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -2.42 | -1.21 |
| 順位 | 205位 | 198位 |
| % ランク | 100% | 99% |
| ファンド数 | 205本 | 200本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 0.84% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | +0.43% | +0.32% |
分配金履歴
| 2022年05月23日 | 30円 |
|---|---|
| 2021年11月24日 | 40円 |
| 2021年05月24日 | 30円 |
| 2020年11月24日 | 40円 |
| 2020年05月25日 | 50円 |
| 2019年11月25日 | 50円 |
| 2019年05月23日 | 50円 |
| 2018年11月26日 | 50円 |
| 2018年05月23日 | 50円 |
| 2017年11月24日 | 50円 |
| 2017年05月23日 | 50円 |
| 2016年11月24日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
