銘柄詳細
グローバル･ボンド･オープン IM
- モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 10,679円 ( 04/22 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 683百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の公社債(原則としてA格以上)を中心に投資し､安定した収益の確保を目的に､投資信託財産の長期的な安定成長を目指す｡為替ヘッジは機動的に実施｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース:25%為替オープン+75%為替ヘッジ)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/03/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.98% | 1.33% |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% |
| +/- カテゴリー | -11.69% | -2.04% |
| 順位 | 214位 | 189位 |
| % ランク | 100% | 94% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| 標準偏差 | 3.52 | 3.29 |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 |
| +/- カテゴリー | -2.28 | -3.30 |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 1% | 1% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
| シャープレシオ | -0.56 | 0.40 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -2.17 | -0.30 |
| 順位 | 214位 | 154位 |
| % ランク | 100% | 76% |
| ファンド数 | 214本 | 203本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.27% | 1.27% |
| カテゴリー平均 | 0.89% | 0.99% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.28% |
分配金履歴
| 2020年11月24日 | 40円 |
|---|---|
| 2020年05月25日 | 50円 |
| 2019年11月25日 | 50円 |
| 2019年05月23日 | 50円 |
| 2018年11月26日 | 50円 |
| 2018年05月23日 | 50円 |
| 2017年11月24日 | 50円 |
| 2017年05月23日 | 50円 |
| 2016年11月24日 | 50円 |
| 2016年05月23日 | 50円 |
| 2015年11月24日 | 50円 |
| 2015年05月25日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
