銘柄詳細
(AS･ファンドS) 海外高格付け債B
- アバディーン･ジャパン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 13,334円 ( 10/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | -7円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 2,822百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資｡グローバルな情報交換体制で運用｡超過収益の源泉を分散させることにより､リスク･リターン特性の向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.02% | 2.07% |
| カテゴリー | 4.71% | 3.48% |
| +/- カテゴリー | -4.73% | -1.41% |
| 順位 | 204位 | 186位 |
| % ランク | 98% | 93% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
| 標準偏差 | 3.89 | 3.54 |
| カテゴリー | 4.66 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -2.59 |
| 順位 | 127位 | 82位 |
| % ランク | 61% | 41% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.58 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -0.12 |
| 順位 | 204位 | 136位 |
| % ランク | 98% | 68% |
| ファンド数 | 209本 | 201本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.87% | 0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.51% | +0.41% |
分配金履歴
| 2021年06月10日 | 50円 |
|---|---|
| 2020年12月10日 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 50円 |
| 2019年12月10日 | 50円 |
| 2019年06月10日 | 50円 |
| 2018年12月10日 | 80円 |
| 2018年06月11日 | 50円 |
| 2017年12月11日 | 80円 |
| 2017年06月12日 | 50円 |
| 2016年12月12日 | 50円 |
| 2016年06月10日 | 50円 |
| 2015年12月10日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
