銘柄詳細

農中 日経225オープン

  • 農林中金全共連アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 20,856 ( 09/24 )
前日比 420円 ( 2.06% )
純資産 14,303百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.63% 8.62%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.50% -0.60%
順位 153位 122位
% ランク 77% 65%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.03 18.97
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.27 +0.04
順位 148位 74位
% ランク 74% 40%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.45
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.04
順位 155位 125位
% ランク 78% 67%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.58% 0.58%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.48% -0.50%

分配金履歴

2021年07月21日 220円
2020年07月21日 255円
2019年07月22日 225円
2018年07月23日 215円
2017年07月21日 195円
2016年07月21日 130円
2015年07月21日 170円
2014年07月22日 110円
2013年07月22日 85円
2012年07月23日 100円
2011年07月21日 85円
2010年07月21日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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