銘柄詳細

PB・ワールド株式・オープン

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,586 ( 09/24 )
前日比 275円 ( 3.76% )
純資産 2,291百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 44.13% 6.75%
カテゴリー 32.08% 12.43%
+/- カテゴリー +12.05% -5.68%
順位 35位 165位
% ランク 12% 80%
ファンド数 302本 207本
標準偏差 24.31 24.19
カテゴリー 14.93 20.49
+/- カテゴリー +9.38 +3.70
順位 291位 173位
% ランク 97% 84%
ファンド数 302本 207本
シャープレシオ 1.82 0.28
カテゴリー 2.26 0.62
+/- カテゴリー -0.44 -0.34
順位 218位 175位
% ランク 73% 85%
ファンド数 302本 207本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー +0.60% +0.35%

分配金履歴

2021年09月15日 70円
2021年08月16日 70円
2021年07月15日 60円
2021年06月15日 60円
2021年05月17日 60円
2021年04月15日 60円
2021年03月15日 60円
2021年02月15日 60円
2021年01月15日 50円
2020年12月15日 50円
2020年11月16日 50円
2020年10月15日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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