銘柄詳細

三井住友・225オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 27,395 ( 09/17 )
前日比 159円 ( 0.58% )
純資産 92,652百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として等株数投資することで同株価に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資比率は、原則として高位。運用の効率化を図り、日経平均先物取引を利用することもある。ベンチマークは日経平均株価(日経225)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.79% 8.72%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.34% -0.50%
順位 132位 109位
% ランク 66% 58%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.13 19.05
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.37 +0.12
順位 191位 133位
% ランク 96% 71%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.46
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.03
順位 154位 114位
% ランク 77% 61%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.06% 1.08%
+/- カテゴリー -0.40% -0.42%

分配金履歴

2020年11月10日 0円
2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 0円
2016年11月10日 0円
2015年11月10日 0円
2014年11月10日 0円
2013年11月11日 0円
2012年11月12日 0円
2011年11月10日 0円
2010年11月10日 0円
2009年11月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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